2012年第三季度報(bào)告

2012-10-2730108次

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4 公司董事長(zhǎng)徐永模先生、總裁李葉青先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孔玲玲女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳昕先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

	本報(bào)告期末	上年度期末	本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)	21,656,055,039	21,729,678,063	-0.34
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)	7,465,303,834	7,759,976,865	-3.80
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	7.98	8.30	-3.80
	年初至報(bào)告期期末（1－9月）		比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)	1,147,372,494		32.95
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）	1.23		14.74
	報(bào)告期（7－9月）	年初至報(bào)告期期末（1－9月）	本報(bào)告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)	145,918,400	241,835,719	-59.74
基本每股收益（元/股）	0.16	0.26	-65.26
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-65.12
稀釋每股收益（元/股）	0.16	0.26	-65.26
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.90	3.16	減少3.87個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.81	2.89	減少3.65個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

單位：元幣種:人民幣

項(xiàng)目	年初至報(bào)告期期末金額（1－9月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	-5,846,191
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）	37,521,506
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回	2,418,803
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	-5,358,526
所得稅影響額	-8,049,922
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	-135,726
合計(jì)	20,549,944

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

51,689

前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

種類(lèi)

HOLCHIN B.V.

321,922,600

人民幣普通股150,400,000

境內(nèi)上市外資股171,522,600

國(guó)家股（華新集團(tuán)有限公司代為持有）

128,501,296

人民幣普通股

GAOLING FUND,L.P.

51,449,782

境內(nèi)上市外資股

HOLPAC LIMITED

18,612,430

境內(nèi)上市外資股

華新集團(tuán)有限公司

17,452,464

人民幣普通股

ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND

13,050,775

境內(nèi)上市外資股

中國(guó)建設(shè)銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金

7,200,800

人民幣普通股

國(guó)際金融－匯豐－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION

6,623,854

人民幣普通股

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德精選股票證券投資基金

5,146,659

人民幣普通股

武漢鐵路局

5,040,000

人民幣普通股

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與年初相比的情況及原因

單位：元

項(xiàng) 目	2012年9月30日	2011年12月31日	變動(dòng)幅度	簡(jiǎn)要說(shuō)明
應(yīng)收票據(jù)	714,623,171	1,152,454,185	-38%	票據(jù)到期托收及背書(shū)轉(zhuǎn)讓支付
應(yīng)收賬款	1,156,022,740	611,160,181	89%	公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，賒銷(xiāo)相應(yīng)增加
預(yù)付賬款	281,937,052	77,815,141	262%	建造合同預(yù)付款增加
其他應(yīng)收款	360,604,859	148,938,461	142%	股權(quán)收購(gòu)款保證金支付增加
其他流動(dòng)資產(chǎn)	88,870,234	157,309,135	-44%	新建公司逐漸投產(chǎn)營(yíng)運(yùn),待抵扣增值稅減少
長(zhǎng)期股權(quán)投資	101,885,808	14,859,038	586%	新增聯(lián)營(yíng)公司
在建工程	1,315,022,285	970,702,004	35%	新建水泥窯線進(jìn)入項(xiàng)目主體建設(shè)期
遞延所得稅資產(chǎn)	187,397,971	108,547,828	73%	子公司短期虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)
應(yīng)付票據(jù)	83,175,208	32,503,263	156%	新開(kāi)具銀行承兌匯票增加
預(yù)收賬款	284,061,568	404,466,765	-30%	貨款結(jié)算增加，預(yù)收減少
應(yīng)付職工薪酬	75,626,847	143,977,781	-47%	發(fā)放上年年終績(jī)效獎(jiǎng)金
應(yīng)交稅費(fèi)	177,619,768	307,854,410	-42%	匯算清繳2011年所得稅
應(yīng)付利息	87,491,157	31,830,885	175%	中期票據(jù)利息及第一期公司債券利息預(yù)提未付
應(yīng)付股利	7,559,504	66,710,525	-89%	合資子公司支付其少數(shù)股東上年分配的股利
其他應(yīng)付款	508,316,668	206,206,627	147%	收購(gòu)陽(yáng)新及宜昌公司少數(shù)股權(quán)款尚未支付完畢
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	3,596,898,035	2,693,349,474	34%	部分中期票據(jù)到期轉(zhuǎn)入一年內(nèi)
長(zhǎng)期借款	2,494,730,890	4,222,803,436	-41%	長(zhǎng)期借款轉(zhuǎn)一年內(nèi)到期
應(yīng)付債券	2,589,200,000	1,197,450,000	116%	發(fā)行第一期公司債券

3.1.2利潤(rùn)表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因

單位：元

項(xiàng) 目	年初至報(bào)告期期末金額(1-9月)	上年年初至報(bào)告期期末金額(1-9月)	變動(dòng)幅度	簡(jiǎn)要說(shuō)明
管理費(fèi)用	494,887,210	377,279,964	31%	公司規(guī)模擴(kuò)大，同時(shí)管理咨詢類(lèi)項(xiàng)目支出增加
資產(chǎn)減值損失	382,146	601,031	-36%	已核銷(xiāo)壞賬準(zhǔn)備收回較上年同期減少
投資凈收益	-118,436	249,721	-147%	新增加聯(lián)營(yíng)公司本年虧損
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	291,821,686	1,240,678,374	-76%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
營(yíng)業(yè)外支出	14,115,821	10,784,794	31%	固定資產(chǎn)及流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢支出增加
利潤(rùn)總額	391,755,925	1,333,167,790	-71%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
所得稅	74,133,441	304,554,914	-76%	本年利潤(rùn)較上年同期大幅下降
凈利潤(rùn)	317,622,484	1,028,612,876	-69%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	241,835,719	904,511,640	-73%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
少數(shù)股東損益	75,786,765	124,101,236	-39%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降

3.1.3現(xiàn)流表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因

單位：元

項(xiàng)目	合并數(shù)		變動(dòng)幅度	簡(jiǎn)要說(shuō)明
項(xiàng)目	2012年1-9月	2011年1-9月	變動(dòng)幅度	簡(jiǎn)要說(shuō)明
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	1,147,372,494	862,988,269	33%	應(yīng)收票據(jù)以及存貨下降
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-358,272,624	24,283,533	-1575%	支付購(gòu)買(mǎi)陽(yáng)新及宜昌公司少數(shù)股權(quán)

3.1.4利潤(rùn)表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年三季度相比的情況及原因

單位：元

項(xiàng) 目	2012年7-9月	2011年7-9月	變動(dòng)幅度	簡(jiǎn)要說(shuō)明
資產(chǎn)減值損失	65,477	-32,401	-302%	計(jì)提壞賬準(zhǔn)備較上年同期增加
投資凈收益	16,200	39,721	-59%	所持上市公司股票報(bào)告期間未分紅
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	187,287,999	467,589,039	-60%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
營(yíng)業(yè)外收入	37,540,567	54,939,995	-32%	資源綜合利用稅收返還及地方政府補(bǔ)助較上年同期減少
利潤(rùn)總額	220,271,340	516,841,196	-57%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
所得稅	37,182,548	107,009,852	-65%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
凈利潤(rùn)	183,088,792	409,831,344	-55%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	145,918,400	362,455,671	-60%	產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期大幅下降

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□適用 √不適用

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

□適用 √不適用

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

√適用 □不適用

四季度是公司水泥產(chǎn)品的傳統(tǒng)旺季，水泥價(jià)格在今年1-9月較低的基數(shù)上可能有所回升，但與上年同期相比，水泥價(jià)格的下跌幅度仍將大于水泥成本的下降，加之2012年1-9月公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比下降73%，因此公司預(yù)計(jì)2012 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)與2011年度相比，下降幅度在50%以上。

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

公司2011年度利潤(rùn)分配工作已于今年6月完成，報(bào)告期內(nèi)無(wú)此項(xiàng)工作。

華新水泥股份有限公司

法定代表人:李葉青先生

2012年10月27日

§4 附錄

4.1

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2012年